ERP 개선 [ 외주 ]

기획부

작성 2026.07.15.

□ 외주비 업무 FLOW				개선안	중요도
순번	구분	내용	수행부서
1	기성청구	외주기성청구내역등록 에서 사업부 담당자가 외주비 기성청구 등록	사업부
2	기술검토	외주기성검토(부서) 에서 검사조서 사업부 결재 시작 (최종결재자 : 사업본부장) * 두 번째 결재자부터 업무관련결재 에서 결재상신	사업부
3	예산검토	업무관련결재 에서 기획부 결재상신 (최종결재자 : 경영전략본부장)	기획부
4	기성확정	외주기성검토(관리) 에서 진행상태 ‘청구, 예산□’ 충족된 건은 기성확정 상태를 ‘청구’에서 ‘확정’으로 변경	기획부	○ 문제점 : ‘확정’ 의 경우, 사업총괄현황 – 외주계약내역 에서 지불금액으로 표기되고, 의미상 그 달의 지급이 확정된 것으로 전달 ○ 개선안 : 지급 검토 중의 뜻으로 ‘미결’ 상태를 생성 ○ 향 후 : 외주기성검토(관리) 에서 기성확정 상태를 ‘청구’에서 ‘미결’ 로 변경 외주기성검사조서확정(전표처리) 에서 ‘미결’ 상태를 조회하여 리스트를 작성, 서면결재 득한 건에 한해서 추후 전표생성이 가능케 외주기성검토(관리) 에서 ‘확정’ 상태를 부여 ○ 차선안 : 외주기성검사조서확정(전표처리) 에서 ‘청구, 예산□’ 상태 조회, 리스트 작성, 서면결재 득 후 외주기성검토(관리) 에서 ‘확정’ 상태를 부여	●●○
5	리스트 작성	외주기성검사조서확정(전표처리) 에서 ‘확정’ 상태로 조회, 엑셀 다운로드 및 가공	기획부
6	서면결재	종이문서로 서면결재 진행 (최종결재자 : 대표이사)	기획부, 업무팀, 회계팀
7	청구서 작업	리스트를 토대로 청구서(엑셀) 작성 후 PDF로 변환하여 전자서명(모두싸인) 진행	기획부	○ 문제점 : 휴먼 에러 발생, 노동집약적인 단순 반복 작업 ○ 개선안 : <붙임> 참고 ○ 향 후 : 외주기성검토(관리) 에서 청구서 다운로드	●●●
8	전자서명	모두싸인 에서 청구서 1식 업로드, 서명자 이메일 입력 후 전자서명 진행	기획부, 사업부(준공금)
9	증빙자료 취합, 배부	서명 완료된 청구서 1식과 세금계산서, 통장사본(PDF 또는 한글, 이미지) 다운로드하여 검사조서와 순서에 맞게 취합, 이미지 변환 후 사업부 담당자에게 배부	기획부	○ 문제점 : 출금전표(외주비) 에서 증빙자료등록 으로 업로드하기 위해 PDF 파일을 이미지 파일로 변환 ○ 회계팀에서 PDF 파일로 증빙자료등록 구현가능케 방안 논의 중 ○ 향 후 : 이미지 변환 없이 검사조서, 청구서 1식, 세금계산서, 통장사본을 PDF 형태로 사업부에 전달, 해당 자료를 순서에 맞게 증빙자료 업로드, 결재상신	●●●
10	사업부 전표결재	외주기성검사조서확정(전표처리) 에서 사업부 담당자가 출금전표(외주비)로 전표 생성, 증빙자료 업로드, 결재상신 (최종결재자 : 사업본부장) * 인트라넷에서 출금전표(외주비) 결재상신	사업부
11	기획부 전표결재	인트라넷 전표목록 또는 첫 화면 팝업창(전자결재 현황) 통해 출금전표(외주비) 결재상신 (최종결재자 : 경영전략본부장)	기획부
12	지급확정	외주기성검사조서확정(전표처리) 에서 ‘지급확정’으로 상태 변경	기획부	○ 문제점 : 휴먼 에러 발생, 노동집약적인 단순 반복 작업 ○ 개선안 : 외주기성검사조서확정(전표처리) 에서 전표상태가 ‘결재완료’로 바뀐 건들은 진행상태가 ‘확정’에서 ‘지급확정’으로 자동 전환 ○ 향 후 : 외주기성검사조서확정(전표처리) 에서 ‘지급확정’, ‘확정’ 상태로 조회, 대조하여 결재완료 여부 및 집행가능금액 파악	●○○
13	집행 요청	월별외주비지급계획 에서 ‘지급확정’ 상태로 조회하여 엑셀 다운로드 후 가공하여 회계팀에 집행 요청	기획부, 회계팀
14	지급	전표 최종 검토 후 인터넷뱅킹 통해 지급	회계팀
15	마감처리	외주기성검사조서확정(전표처리) 에서 ‘완료’로 상태 변경, 준공금은 외주계약관리 에서 ‘준공’으로 상태 변경	기획부	○ 문제점 : 휴먼 에러 발생, 노동집약적인 단순 반복 작업 ○ 개선안 : 1) 반제전표와 연결된 전표는 외주기성검사조서확정(전표처리) 에서 진행상태가 ‘지급확정’에서 ‘완료’로 자동 전환 2) ‘완료’ 중 기성구분이 ‘준공금’인 경우에 외주계약관리 에서 진행상태가 ‘진행중’에서 ‘준공’ 으로 자동 전환	●○○
참고		외주기성청구내역등록 에서 기성구분 ‘선급금, 기성금, 준공금’ 지정 외주기성검토(관리) 에서 1) 진행상태 ‘전체, 청구(예산□, 예산□), 확정, 취소’ 조회 2) 기술검토 완료시 기술□, 예산검토 완료시 예산□ 3) 기성확정 ‘청구, 확정, 취소’ 지정 외주기성검사조서확정(전표처리) 에서 1) 진행상태 ‘전체, 확정, 지급확정, 유보금지급확정, 완료’ 조회 2) 진행상태 ‘확정, 지급확정, 유보금지급확정, 완료’ 지정 외주계약관리 에서 1) 진행상태 ‘전체, 진행중, 준공, 보류, 중지, 해지’ 조회 2) 진행상태 ‘진행중, 준공, 보류, 중지, 해지’ 지정

<붙임>

기성금청구서

준공금청구서_증권

준공금청구서_각서

준공금청구서_공동

선급금청구서_증권

선급금청구서_각서

지급 성격에 따라 기성금, 준공금, 선급금으로 구분,

계약 및 발주 내용에 따라 증권, 각서, 공동도급사로 나누어 서류 작성

엑셀	기성금청구서	준공금청구서			선급금청구서
		증권	각서	공동도급사	증권	각서
시트 1	기성금청구서	준공금청구서	준공금청구서	준공금청구서	선급금청구서	선급금청구서
시트 2		준공계	준공계	준공계	선급금청구내역서	선급금청구내역서
시트 3		성과품납품조서	성과품납품조서	하자이행각서	선급금사용계획서	선급금사용계획서
시트 4		참여기술자명단	참여기술자명단	변경계약서		선급금사용에따른각서
시트 5		변경계약서	하자이행각서
시트 6			변경계약서
입력내용	용역명	용역명	용역명	용역명	용역명	용역명
	공종명	공종명	공종명	공종명	공종명	공종명
	당초착수일자	당초착수일자	당초착수일자	당초착수일자	당초착수일자	당초착수일자
	당초준공일자	당초준공일자	당초준공일자	당초준공일자	당초준공일자	당초준공일자
	계약금액(공급가 기준)	계약금액(공급가 기준)	계약금액(공급가 기준)	계약금액(공급가 기준)	계약금액(공급가 기준)	계약금액(공급가 기준)
	기수금액(기지급금)	기수금액(기지급금)	기수금액(기지급금)	기수금액(기지급금)	기수금액(기지급금)	기수금액(기지급금)
	청구금액	청구금액	청구금액	청구금액	청구금액	청구금액
	청구일자	청구일자(최종준공)	청구일자(최종준공)	청구일자(최종준공)	청구일자	청구일자
		변경사유 함수	변경사유 함수	변경사유 함수
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